安信证券尊享价值集合资产管理计划(AD0015)

净值(2017-11-22)

1.0428

累计净值:1.5628

混合型

投资风险:中高风险

最新规模:100000 元

成立日期:

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安信尊享价值
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本计划投资范围包括国内依法公开发行上市的各类股票、权证、证券投资基金、固定收益产品、股指期货以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 (1)权益类资产:股票、基金(包括股票型、混合型基金)、权证等; (2)固定收益类资产:政府债券、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券(含可分离交易债券)、可交换债券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、私募债、正回购、期限在7天以上的债券逆回购、资产支持证券、债券型基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等; (3)现金类资产:现金、银行存款、到期日在1年以内(含1年)的政府债券和央行票据、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金等; (4)股指期货。 资产组合比例: (1)权益类资产占集合计划资产净值的0-100%,其中权证不超过3%; (2)固定收益类资产投资比例为集合计划资产总值的0-100%,其中私募债投资比例为集合计划资产总值的0-60%; (3)退出开放日现金类资产比例不低于集合计划资产净值的5%; (4)本计划在任一时点,持有的卖出股指期货合约价值总额不得超过本计划持有的权益类证券总市值的20%,持有买入股指期货合约价值总额不超过本计划资产净值的10%。本计划在持有股指期货合约的任何交易日日终扣除股指期货合约占用的交易保证金后保持不低于本计划资产净值5%的现金及到期日在一年以内的政府债券。本计划在任一时点持有的权益类资产市值和买入股指期货合约价值总额的合计应当符合权益类资产投资比例的有关约定; (5)参与证券回购融入资金余额不得超过本计划资产净值的40%。

净值走势
时间区段 近1月 近3月 近6月 近1年 成立以来
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