安信证券安盈宝集合资产管理计划(AD0017)

净值(2017-09-22)

1.0000

累计净值:1.0000

混合型

投资风险:中低风险

最新规模:100000 元

成立日期:

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安信安盈宝
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投资范围: 固定收益类资产:银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款、债券逆回购(期限大于7天)、政府债券(到期日在1年以上)、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、金融债、央行票据(到期日在1年以上)、资产支持受益凭证、债券型基金、中小企业私募债、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、证券公司专项资产管理计划以及中国证监会认可的其他投资品种; 现金类资产:现金、银行活期存款、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种; 权益类资产:包括股票、股票型基金、混合型基金、权证以及中国证监会认可的其他投资品种; 股指期货; 其他资产:保收益或保本浮动收益银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可以参与证券正回购。 资产组合比例: (1)固定收益类资产:合计市值占资产总值的0-95%。主动投资于单只中小企业私募债券和非公开定向债务融资工具(PPN)的投资比例不高于该投资品种发行规模的10%,中小企业私募债券的合计市值比例不高于资产净值的30%; 非公开定向债务融资工具(PPN)的投资比例不高于资产净值的60%(因规模缩水导致的被动超比例应在本合同规定的时间内将投资比例降至许可范围); (2)权益类资产合计市值占资产净值0-95%; (3)现金类资产合计市值占资产总值的0-100%; (4)集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外; (5)本计划在任一时点,持有的卖出股指期货合约价值总额不得超过本计划持有的权益类证券总市值的20%,持有买入股指期货合约价值总额不超过本计划资产净值的10%; (6)本计划在持有股指期货合约的任何交易日日终扣除股指期货合约占用的交易保证金后保持不低于本计划资产净值5%的现金及到期日在一年以内的政府债券; (7)本计划在任一时点持有的权益类资产市值和买入股指期货合约价值总额的合计占资产净值0-95%; (8)其他资产合计市值占资产净值的0-100%。

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时间区段 近1月 近3月 近6月 近1年 成立以来
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