安信证券月惠宝集合资产管理计划(AD2514)

净值(2017-11-22)

1.0000

累计净值:1.0000

债券型

投资风险:低风险

最新规模:180000 元

成立日期:

投资金额:

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月惠宝1月期4号
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投资范围和资产组合设计: 1、投资范围 (1)固定收益类类资产:政府债券、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券(含可分离交易债券)、可交换债券、中期票据、中小企业私募债、非公开定向债务融资工具、回购、资产支持证券、债券型基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等; (2)现金类资产:现金、银行存款、到期日在1年以内(含1年)的政府债券、到期日在1年以内(含1年)的央行票据、期限7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金等; 2、资产配置比例 (1)固定收益类资产投资比例为集合计划资产总值的0%-100%;其中,中小企业私募债投资比例不超过集合计划资产总值的40%; (2)退出开放日现金类资产投资比例不低于集合计划资产净值的5%; (3)本集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过本计划资产净值的40%; (4)本计划可参与融资融券交易,也可将计划持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券,但其投资比例不得超过集合资产净值的7%。 管理人将在集合计划成立之日起6个月内使计划的投资组合比例符合以上约定。如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素,造成集合计划投资比例超标,管理人将在10个工作日内进行调整。 如法律法规或监管机构允许本集合计划投资其他品种,管理人在征求托管人同意且通过管理人网站向委托人公告后可以将其纳入投资范围。

净值走势
时间区段 近1月 近3月 近6月 近1年 成立以来
历史回报数据日期:
历史净值
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